辦公室主任兼出納職責

辦公室主任兼出納需要有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;工作細致認真，具有良好的溝通協調能力、團隊合作精神。以下是小編精心收集整理的辦公室主任兼出納職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

辦公室主任兼出納職責（篇1）

1.核算收銀處拿到的日結算單并制作每日營業額報表

2. 每日與收銀員交接現金營業額,并填寫現金交接清單,現金存入銀行.

3. 管理每家店增值稅發票使用情況,并去稅務局購買增值稅發票.

4. 每月月初與供應商對帳,仔細核對送貨單,并填寫付款申請表

5. 每周兩次與店長和廚師長確認店內采購清單,并填寫付款申請表.

6. 監督與管理店長處備用金使用情況.

7. 每月1號與廚師長/店長進行店內盤點,并出具盤點報告.

8. 整理并保管財務單據及店內零星.

9. 配合財務經理的各項財務工作

辦公室主任兼出納職責（篇2）

1.負責簽約價格審核，房款收取，發票收據購買、開具，營銷系統錄入，各種收款報表的制作。

2.負責現金及按揭回款的跟蹤，客戶收款憑證整理以及應收賬款的跟蹤，房款補款的催繳，按揭進度的更新且不定期與銀行交接，保證按揭款及時回籠等

3.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成報銷等工作;

4.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、轉賬、結算等工作;

5做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;保證賬務相符;

6.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;

辦公室主任兼出納職責（篇3）

一、辦理銀行收付款和電匯單制作和現金收付

二、負責支票開票、開具發票、收據

三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

四、負責費用報銷審核和支付工作。

五、員工工資的發放、行政及人事類工作

辦公室主任兼出納職責（篇4）

負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

負責銀行結算業務;

負責公司資產、費用等賬務核算;

負責公司財務憑證、報表等檔案保管;

完成上級安排的其他工作。

辦公室主任兼出納職責（篇5）

1.報銷的審核與收付款處理;

2.銀行對賬，統計銷售回款，完成資金日報;

3.基礎賬務處理與登賬;

4.發票開具，進項認證，抄報稅，印花稅及個稅申報;

5.部門臨時安排的其他工作

辦公室主任兼出納職責（篇6）

1.公司銀行的收支，現金的存取，與銀行有關的各項工作， 財務章和密碼器的管理

2.公司每個銀行網上付款業務及溝通，單據的收集

3.公司出納銀行及現金憑證的制作

4. 每月將公司的上月銀行對賬單收齊，并將銀行對賬單與銀行帳勾兌

5.公司報銷費用的整理

辦公室主任兼出納職責（篇7）

1.負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，確保賬實相符，資金安全;

2.負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發，以及支付及登記工作;

3.負責增值稅專用發票進項稅額的認定;

4.負責管理費用、銷售費用的報銷及核算工作;

5.負責各部門費用賬、其他往來賬的登記管理工作，督促有關各方及時清理其他應收應付款項。

6.協助管理總賬、明細賬，完成計算機結賬工作，完成項目情況分析報告。

7.出納報表的編制，如銀行存款余額調節表、資金報表、現金盤點表;

8.負責核對固定資產明細賬，打印固定資產清單，確保賬賬相符、賬實相符;

9.負責公司員工的費用報銷及日常付款工作;

10.負責領導交辦的其他臨時工作。