事業單位出納員職責

事業單位出納需要具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);以下是小編精心收集整理的事業單位出納員職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

事業單位出納員職責精選篇1

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、跟進業務收款，并及時進行匯報;

4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收資金滿足日常正常開支;

8、完成上級交代的其他事項。

事業單位出納員職責精選篇2

1、 自覺遵守財經紀律、法規，執行財經制度;

2、 協助部門負責人進行貨幣資金的管理;

3、 貫徹執行公司制訂的財務制度，把好資金支出關;

4、 嚴格按照現金管理制度，把好現金受制關;

5、 負責登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

6、 每日核對庫存現金，嚴禁白條抵庫;每月與銀行核對銀行存款賬項，編制銀行存款余額調節表，保證貨幣資金的安全與完整;

7、 辦理現金收付和銀行結算業務，督促經辦人及時清理債權債務;

8、 每月編制銀行存款和現金余額表報公司總經理;

9、 妥善保管銀行結算憑證及分管的銀行預留印鑒;

10、 完成部門經理臨時交辦的其它事務。

事業單位出納員職責精選篇3

1.日常人民幣銀行收付款。包括：支付供應商貨款、銀行承兌匯票的承兌、關稅支付等。

2.日常外幣銀行收付款。包括：支付國外供應商貨款，信用證的開證及付款(EUR)

3.準備相關資料，申請出口外匯核銷單，待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷。

4.持已簽訂好的非貿合同，至主管的政府部門辦理備案手續。

5.報關單延期網上登記。

6.供應商發票與實際系統收貨對賬，對賬正確，錄入SAP應付賬款;發現錯誤直接退回供應商。

7.工會賬務處理，記錄工會費用使用。

事業單位出納員職責精選篇4

1、現金管理。嚴格執行公司財務制度，確保現金審核審批手續完整，原始單據正規，報銷金額與審批金額一致，每日對現金進行清查，編制現金日記賬，賬實相符，防止現金流失。

2、銀行收付款管理。負責審核付款申請單是否符合審核流程，按規定進行付款。掌握日常稅務，水電費等其他扣款金額情況，及時匯入銀行扣款，防止發生滯納金。

3、物業收費及裝修押金臺賬管理。負責物業管理費、車位管理費臺賬管理，及時更新數據，跟進欠繳費用的追繳。

事業單位出納員職責精選篇5

1.根據公司的財務制度和報銷規定，進行各項費用的審核報銷工作;

2.負責公司各項銀行往來業務和現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

3.負責轉賬支票、印鑒的保管，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

4.每月統計園區企業應收款項和費用收繳情況;

5.每季度房產稅申報數據采集;

6.負責國有資產出租出借登記;

7.整理、保管記賬憑證等會計資料;

8.完成領導交辦的其他工作。

事業單位出納員職責精選篇6

1、負責管理公司個銀行賬戶，負責與銀行的一般業務接洽;

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務;

3、及時掌握公司資金情況，確保資金首付的準確性和安全性;

4、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷，認真審核各種報銷;

5、及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

7、管理退稅業務

事業單位出納員職責精選篇7

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。

9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜