出納崗位職責(zé)規(guī)范

出納崗位需要將日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行等業(yè)務(wù)入帳并編制會(huì)計(jì)憑證，負(fù)責(zé)處理公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的銀行模塊;錄入中文系統(tǒng)的各類(lèi)賬務(wù)并核對(duì)帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;以下是小編精心收集整理的出納崗位職責(zé)規(guī)范，希望對(duì)你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

出納崗位職責(zé)規(guī)范（篇1）

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)規(guī)范（篇2）

1、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司相關(guān)制度，遵守職業(yè)道德;建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稽核審計(jì)等有關(guān)制度，監(jiān)督各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行;

2、定期檢查、監(jiān)督、考核財(cái)務(wù)的執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整和控制的實(shí)施;

3、組織財(cái)會(huì)人員正確、及時(shí)、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)登記;

4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度;

5、搞好會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料;組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，為公司 經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù);

6、審核年、季、月度各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好年度會(huì)計(jì)決算工作;

7、組織實(shí)施公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。

8、配合和執(zhí)行財(cái)務(wù)經(jīng)理下達(dá)的任務(wù)。

出納崗位職責(zé)規(guī)范（篇3）

1.審核員工費(fèi)用、登記費(fèi)用臺(tái)賬;

2.每周及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，及時(shí)報(bào)送;

3.銀盾管理及使用，資金調(diào)度及管理;

4.發(fā)票的開(kāi)具、審核及管理;

5.協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)報(bào)表，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)規(guī)范（篇4）

1.熟悉掌握財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。

2.按照會(huì)計(jì)制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、收賬完備、定期對(duì)賬(包括核對(duì)現(xiàn)金實(shí)有數(shù))。保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。

3.妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理和移交;

4.開(kāi)票，及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，協(xié)助部門(mén)定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核對(duì)工作，做到賬實(shí)相符，按時(shí)納稅申報(bào);

5.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作等。

出納崗位職責(zé)規(guī)范（篇5）

1：每天使用本公司網(wǎng)上銀行、U盾，查賬，與部門(mén)內(nèi)勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng);

2：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，開(kāi)銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開(kāi)具保證金和保函;

3：刷POS機(jī)，收POS機(jī)單據(jù)，填入本公司系統(tǒng);

4：審核公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、工資以及發(fā)放;

5：開(kāi)具本公司支票，根據(jù)應(yīng)付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng);

6：做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié);

7：承擔(dān)監(jiān)察職責(zé)，積極配合其他財(cái)務(wù)相關(guān)事宜;

8：堅(jiān)持出納原則，獨(dú)立客觀公正地進(jìn)行各項(xiàng)核算;

出納崗位職責(zé)規(guī)范（篇6）

1、按規(guī)定登記銀行存款日記賬及現(xiàn)金日記賬;

2、月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

3、及時(shí)準(zhǔn)確支付公司各項(xiàng)采購(gòu)款及物流款及各項(xiàng)費(fèi)用;

4、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度及會(huì)計(jì)憑證管理辦法及要求，對(duì)各部門(mén)員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的規(guī)范性、合理合法性審核;

5、財(cái)務(wù)系統(tǒng)出納模塊處理及維護(hù)工作;

6、日常銀行賬戶(hù)管理，辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)及對(duì)賬業(yè)務(wù);

7、做好節(jié)假日及日常資金計(jì)劃;

8、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財(cái)務(wù)事項(xiàng)，完成其他臨時(shí)性工作。

出納崗位職責(zé)規(guī)范（篇7）

1、準(zhǔn)確、及時(shí)完成日常資金收付;

2、按要求對(duì)資金收支進(jìn)行統(tǒng)計(jì);

3、與銀行溝通，處理境內(nèi)外銀行相關(guān)問(wèn)題;

4、負(fù)責(zé)境內(nèi)公司基礎(chǔ)的納稅申報(bào)工作及境內(nèi)外公司基礎(chǔ)的發(fā)票開(kāi)具工作;

5、負(fù)責(zé)印章管理及財(cái)務(wù)檔案管理工作;

6、對(duì)崗位相關(guān)工作的流程制度、操作手冊(cè)進(jìn)行完善;

7、其他上級(jí)交辦的臨時(shí)性工作。