財(cái)務(wù)規(guī)章制度
在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編整理的財(cái)務(wù)規(guī)章制度，歡迎閱讀與收藏。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度1
第一條 為加強(qiáng)協(xié)會(huì)的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范本會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，使協(xié)會(huì)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有章可循，依據(jù)財(cái)政部《民間非營利組織會(huì)計(jì)制度》和《泰安市攝影家協(xié)會(huì)章程》等有關(guān)規(guī)定，制定本制度。
第二條 收入管理：
一、本會(huì)為非贏利性社團(tuán)組織，不得從事任何超出協(xié)會(huì)章程業(yè)務(wù)范圍的商業(yè)經(jīng)營活動(dòng)，其經(jīng)費(fèi)來源主要包括：
(一)會(huì)員入會(huì)會(huì)費(fèi)和年度會(huì)員會(huì)費(fèi)。
(二)政府或有關(guān)單位資助收入、實(shí)物及其它有價(jià)藝術(shù)作品等。
(三)在核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展活動(dòng)或有償服務(wù)取得的收入。
(四)利息。
(五)其他合法收入。
二、協(xié)會(huì)應(yīng)在國家政策和協(xié)會(huì)章程允許的前提下，積極籌措、合理組織資金來源。
三、協(xié)會(huì)收取會(huì)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)依照本次會(huì)員代表大會(huì)表決通過，并報(bào)登記管理機(jī)關(guān)及有關(guān)部門備案后生效的泰安市攝影家協(xié)會(huì)《會(huì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法》進(jìn)行收取。
四、協(xié)會(huì)接受社會(huì)各界捐贈(zèng)和資助必須符合章程規(guī)定的宗旨和業(yè)務(wù)范圍，不得與捐贈(zèng)和資助方有任何違背協(xié)會(huì)宗旨和有損國家利益的交換條件，協(xié)會(huì)在開展重大活動(dòng)需要有關(guān)企業(yè)事業(yè)單位給予資助時(shí)，應(yīng)遵循自愿原則，禁止各種攤派。
五、協(xié)會(huì)開展有償服務(wù)的收費(fèi)，應(yīng)按照國家和省有關(guān)部門核定的標(biāo)準(zhǔn)辦理。
第三條 支出管理
一、協(xié)會(huì)應(yīng)遵守國家有關(guān)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，本著勤儉節(jié)約、合理使用、收支平衡、略有節(jié)余、有利于事業(yè)發(fā)展的原則合理安排支出，不得在會(huì)員中進(jìn)行分配。
二、協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出主要包括：
(一)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出：
1、協(xié)會(huì)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、業(yè)務(wù)廣告、業(yè)務(wù)宣傳、訂購專業(yè)書籍，以及開展捐贈(zèng)、資助和獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)等需要支出的費(fèi)用。
2、協(xié)會(huì)邀請(qǐng)國內(nèi)外專家、學(xué)者作咨詢講課等活動(dòng)費(fèi)用和酬勞。
3、協(xié)會(huì)開展學(xué)術(shù)交流、咨詢服務(wù)、人才培訓(xùn)、舉辦宣傳展覽活動(dòng)、出版發(fā)行等有償服務(wù)的成本支出。
(二)管理費(fèi)用支出
1、協(xié)會(huì)專職和聘用的工作人員的工資、福利、勞務(wù)報(bào)酬等方面的費(fèi)用。
2、協(xié)會(huì)租用辦公場所;購置辦公設(shè)備、辦公用品;會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、通信費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用。
3、其它合理支出。
三、接待費(fèi)、通信費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，參照國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本會(huì)的實(shí)際情況制定具體實(shí)施細(xì)則。
第四條 協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)工作職責(zé)和管理
一、協(xié)會(huì)建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)制度，保證會(huì)計(jì)資金合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
二、協(xié)會(huì)應(yīng)配備具有上崗資格的專(兼)職財(cái)務(wù)人員，實(shí)行會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)、出納分設(shè)，賬、錢、物分人管理。
三、協(xié)會(huì)的財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《民間非營利組織會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、協(xié)會(huì)《章程》等有關(guān)法律法規(guī)及政策。
四、協(xié)會(huì)秘書處負(fù)責(zé)編制協(xié)會(huì)年度收支計(jì)劃，經(jīng)協(xié)會(huì)主席辦公會(huì)同意后，提交常務(wù)理事會(huì)審定，并組織貫徹執(zhí)行。
五、協(xié)會(huì)秘書處負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)增減變動(dòng)的會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督以及固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作，全面反映和監(jiān)督固定資產(chǎn)的增、減值和變動(dòng)情況。
六、協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定和協(xié)會(huì)的收支情況，按月、季編制財(cái)務(wù)報(bào)表;協(xié)會(huì)秘書處應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)編報(bào)年度財(cái)務(wù)決算，月財(cái)務(wù)報(bào)表分別報(bào)主席長、秘書長;半年由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)向常務(wù)理事會(huì)匯報(bào)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)收支情況，年度財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)協(xié)會(huì)常務(wù)理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審查后，向會(huì)員代表大會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)工作，提交審計(jì)報(bào)告，并報(bào)社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)。
七、協(xié)會(huì)會(huì)計(jì)檔案的保管、銷毀均按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》執(zhí)行。
八、財(cái)務(wù)管理人員應(yīng)定期參加例會(huì)，匯報(bào)財(cái)務(wù)收支情況，對(duì)未經(jīng)審核簽字的支出有責(zé)任提出異議并及時(shí)上報(bào)協(xié)會(huì)主席或主席團(tuán)。
九、財(cái)務(wù)管理人員按照統(tǒng)一的格式要求填寫協(xié)會(huì)的財(cái)務(wù)賬目，必須按時(shí)記錄收支的明細(xì)情況，此賬簿為財(cái)務(wù)審查的唯一有效記賬簿，現(xiàn)金及所有報(bào)銷憑證、帳簿由秘書處封存保管。
十、協(xié)會(huì)秘書處負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付款和現(xiàn)金銀行存款的管理，以及日常經(jīng)費(fèi)報(bào)銷工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保證資金的完整、安全。
十一、接受協(xié)會(huì)監(jiān)事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)的監(jiān)督檢查，以及財(cái)稅機(jī)關(guān)和上級(jí)主管部門對(duì)財(cái)務(wù)工作的檢查、監(jiān)督和財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
十二、負(fù)責(zé)保管會(huì)計(jì)檔案以及固定資產(chǎn)等資料，負(fù)責(zé)電算化系統(tǒng)的開發(fā)、建立和管理。
十三、財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或離職時(shí)，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，協(xié)會(huì)換屆或更換法定代表人之前，必須接受財(cái)務(wù)審計(jì)。
第五條 協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理與監(jiān)督
一、協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)必須用于本協(xié)會(huì)章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍，不得在會(huì)員中分配;協(xié)會(huì)的財(cái)產(chǎn)、物資屬于本協(xié)會(huì)的集體所有，任何單位和個(gè)人不得侵占、私分或挪用。任何謊報(bào)經(jīng)費(fèi)、任意侵占、私分和挪用者，由主席團(tuán)做出處理意見，情節(jié)嚴(yán)重者，移交司法機(jī)關(guān)處理。
二、實(shí)行帳務(wù)公開制度，建立明確的財(cái)務(wù)帳目，所有帳目需及時(shí)入帳，財(cái)務(wù)應(yīng)每月小結(jié)財(cái)務(wù)收支情況，交主席辦公會(huì)審議。定期編制財(cái)務(wù)收支清單，向協(xié)會(huì)內(nèi)外公布，以加強(qiáng)各方面監(jiān)督。每個(gè)會(huì)計(jì)年度終結(jié)后，委托合法的會(huì)(審)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)。
三、協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)收支必須使用正式發(fā)票，年終上交報(bào)表及發(fā)票，報(bào)表上的項(xiàng)目需與發(fā)票一致，做到帳目細(xì)致明朗。
四、協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)開支按照預(yù)算在先、開支在后的原則進(jìn)行。每年的費(fèi)用開支情況須向常務(wù)理事會(huì)報(bào)告。
五、審批權(quán)限。協(xié)會(huì)各項(xiàng)開支嚴(yán)格按照國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，資金運(yùn)作實(shí)行統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)簽報(bào)制度。大宗開支由秘書處事前提交簽報(bào)，主席辦公會(huì)審核同意，主席簽字審批，日常開支由主席簽字審批。協(xié)會(huì)日常開支在 5000 元以下的，經(jīng)辦人報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批簽字后由主席審批;5000 元以上的由秘書長審核后報(bào)主席審批;10000 元以上的秘書處提交簽報(bào)，主席辦公會(huì)議三分之二成員審核同意，主席簽字審批。
六、報(bào)銷程序：
1、經(jīng)辦人應(yīng)填寫報(bào)銷單，一律憑有效憑證(發(fā)票)由當(dāng)事人到協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)報(bào)銷，凡一切合法報(bào)銷憑證必須由經(jīng)辦人、證明人簽名，并注明原因及用途(包括：名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額、日期、印章、領(lǐng)導(dǎo)簽字等內(nèi)容必須齊全)。
2、經(jīng)辦人簽字后，按規(guī)定交由相關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字同意后，財(cái)務(wù)方可報(bào)銷。
3、經(jīng)辦人在經(jīng)辦過程中如不能開具正式發(fā)票的，應(yīng)提前向協(xié)會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并同意，再由買賣雙方當(dāng)事人簽字，以及相關(guān)知情人簽字證明，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字同意后，方可報(bào)銷。
4、一般性支出實(shí)行先墊支后報(bào)銷的方式，特殊情況或必須大額資金支出時(shí)，經(jīng)主席簽字批準(zhǔn)，可向財(cái)務(wù)以借款的方式申請(qǐng)預(yù)支，完成后要及時(shí)結(jié)算，借款由主席簽字生效。
七、在批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)和服務(wù)的范圍內(nèi)取得的合理收入，必須全數(shù)上交，及時(shí)轉(zhuǎn)入?yún)f(xié)會(huì)專用賬戶，并由秘書長向主席辦公會(huì)匯報(bào)，同時(shí)，協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)收到資金后必須開具《社會(huì)團(tuán)體會(huì)費(fèi)統(tǒng)一收據(jù)》，業(yè)務(wù)活動(dòng)收入不得作任何形式的扣除、挪用。
八、協(xié)會(huì)接受的捐贈(zèng)或贊助費(fèi)及使用情況，必須定期向常務(wù)理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和會(huì)員代表公開。
第六條 協(xié)會(huì)工作人員的聘用
一、協(xié)會(huì)工作人員一般不對(duì)外招聘，由本協(xié)會(huì)會(huì)員自愿參加，義務(wù)貢獻(xiàn)，協(xié)會(huì)不予支付任何費(fèi)用。
二、因協(xié)會(huì)工作需要，協(xié)會(huì)秘書處確需臨時(shí)聘用專職人員的，由秘書處擬定后報(bào)主席辦公會(huì)研究批準(zhǔn)。專職人員的聘金參照國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合協(xié)會(huì)的具體情況確定。
三、簽訂聘用合同或勞動(dòng)合同的專職工作人員按照勞社部發(fā)[20xx]11 號(hào)文件要求參加職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。
第七條 協(xié)會(huì)固定資產(chǎn)的管理 (一)固定資產(chǎn)管理的內(nèi)容包括購置、維修與改良、調(diào)撥、移交、報(bào)廢、處置及盤點(diǎn)等。
(二)協(xié)會(huì)秘書處是固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購置和安全等方面的日常管理工作，具體包括：編制固定資產(chǎn)目錄，設(shè)立固定資產(chǎn)卡片，辦理固定資產(chǎn)的申購、驗(yàn)收、移交、報(bào)廢、處置等手續(xù)，組織固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，定期與財(cái)務(wù)人員進(jìn)行固定資產(chǎn)核算，確保固定資產(chǎn)賬、卡、物相符。
(三)固定資產(chǎn)的使用部門是固定資產(chǎn)使用、保管、維護(hù)的直接責(zé)任者，應(yīng)嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)制度，合理使用固定資產(chǎn)，避免人為損失。
第八條 協(xié)會(huì)旅差費(fèi)用的管理參見第三條第三款：參照國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本會(huì)的實(shí)際情況制定具體實(shí)施細(xì)則。
第九條 本協(xié)會(huì)書籍報(bào)刊訂閱應(yīng)由秘書處統(tǒng)一作出計(jì)劃，報(bào)主席批準(zhǔn)后訂購;書籍購置由各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出計(jì)劃，報(bào)主席批準(zhǔn)后訂購。
第十條 本制度自 20xx 年 2 月 14 日泰安市攝影家協(xié)會(huì)第二屆會(huì)員代表大會(huì)表決通過之日起生效，由協(xié)會(huì)常務(wù)理事會(huì)解釋。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度2
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇1）
1、 負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。
2、 負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、 負(fù)責(zé)對(duì)本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。
4、 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。
5、 嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
6、 參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動(dòng)的預(yù)測、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對(duì)本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
7、 組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。
10、 負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。
11、 參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。
12、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇2）
1、 公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計(jì)劃內(nèi)的支付，由相關(guān)各部門總監(jiān)的書面授權(quán)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理;屬計(jì)劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)，財(cái)務(wù)規(guī)章制度。
2、 嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇3）
一、各部門如遇業(yè)務(wù)需要，須借款作為備用金的，應(yīng)由各部門主管填寫“借款申請(qǐng)單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可至財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。
二、公司員工借款權(quán)限規(guī)定如下：
1、普通職員借款伍佰元以下（含500元）由本部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字即可借款，超限由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
2、主管人員借款壹仟元以下（含1000元）由本部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字即可借款，超限由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；
3、部門經(jīng)理借款貳仟元以上（含20xx元）由總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字即可借款。
4、借款員工必須在當(dāng)月還清借款，未還款者不論何種原因一律在下月工資內(nèi)扣回。
5、遠(yuǎn)期定貨定金不在此范圍內(nèi)。
三、參加外出培訓(xùn)的人員需憑培訓(xùn)通知及外出培訓(xùn)協(xié)議辦理借款手續(xù)，手續(xù)不全不予辦理。
四、部門備用金的支用不得超過規(guī)定的范圍和業(yè)務(wù)內(nèi)容，不得借與他人或私自挪用。
以上規(guī)定自本規(guī)定發(fā)布之日起執(zhí)行，希望各部門積極配合，照章執(zhí)行。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度9
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇4）
1、 支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。
2、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。
3、 出納收取支票時(shí)，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。
4、 支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、 財(cái)務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理簽字后出納方可開出。
5、 所開出支票必須填寫收款單位名稱。
6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇5）
為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算，合理組織收入，節(jié)約費(fèi)用開支，防止企業(yè)資產(chǎn)流失，提高資金利用了率，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，使各項(xiàng)管理工作符合現(xiàn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的要求，特制定如下管理規(guī)定：
一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作包括：會(huì)計(jì)從業(yè)人員道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)、會(huì)計(jì)核算、審核原始憑證、登記會(huì)計(jì)帳簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)監(jiān)督、會(huì)計(jì)檔案管理等工作。財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的各項(xiàng)規(guī)則和規(guī)定，嚴(yán)格履行自己的職責(zé)。每項(xiàng)工作的具體要求按財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范規(guī)定辦理。
二、預(yù)算管理
預(yù)算包括年度收入預(yù)算和支出預(yù)算兩部分，各部門根據(jù)各自的智能和所承擔(dān)的工作任務(wù)編制收支預(yù)算，編制預(yù)算要堅(jiān)持實(shí)事求是、統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)、勵(lì)行節(jié)約的方針。財(cái)務(wù)部要對(duì)各室部申報(bào)的收支預(yù)算嚴(yán)格審核、把關(guān)、檢查、督促其落實(shí)，各部門室在編制收支預(yù)算或申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和返款項(xiàng)時(shí)，必須與財(cái)務(wù)部協(xié)商，以免在工作中造成不協(xié)調(diào)現(xiàn)象。
三、資金管理
1、收入管理
公司收入主要指在開展汽車銷售、服務(wù)過程中收取的業(yè)務(wù)收入，各種收入應(yīng)及時(shí)入帳分項(xiàng)核算、統(tǒng)一管理、任何單位或個(gè)人不得截留、挪作它用。
2、支出管理
支出是企業(yè)為開展業(yè)務(wù)、保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金耗費(fèi)，它包括經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出（辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電話/電腦使用費(fèi)、設(shè)備正常維護(hù)費(fèi)、員工短期培訓(xùn)費(fèi)等）、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出（專用設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi)）、其他費(fèi)用支出。經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出審批權(quán)限：20xx元以上由董事長審批、財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限：總經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)。
3、往來款項(xiàng)管理
往來款項(xiàng)指因工作需要而形成的暫時(shí)款，暫存款等款項(xiàng)，各種往來款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)清理，該報(bào)銷的報(bào)銷、該收回的收回、該結(jié)算的結(jié)算、該上繳的上繳、該下?lián)艿南聯(lián)埽荒荛L期掛帳，更不能轉(zhuǎn)移挪用或截留。員工個(gè)人借出的差旅費(fèi)、材料采購等款項(xiàng)要在費(fèi)用發(fā)生后的20日內(nèi)報(bào)銷，形成實(shí)際支出。
4、現(xiàn)金管理
（1）公司正常開支所需現(xiàn)金應(yīng)嚴(yán)格控制，日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為20xx元，超額部分應(yīng)存入銀行，無特殊情況不能隨意支取。
（2）公司可以在以下范圍使用現(xiàn)金：員工工資、津貼、獎(jiǎng)金、個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬、出差人員攜帶差旅費(fèi)、零星支出，總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。
（3）財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金、可從公司庫存現(xiàn)金中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。
（4）出納人員應(yīng)對(duì)支付的現(xiàn)金做到日清月結(jié)，逐步記帳、按時(shí)對(duì)帳，保證現(xiàn)金使用安全。
（5）財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。
5、銀行存款管理
（1）公司除財(cái)務(wù)部允許在銀行開設(shè)帳戶外，其余均不得開戶，已經(jīng)開戶的要清理銷戶。
（2）對(duì)銀行開設(shè)的帳戶，要嚴(yán)格管理，除與工作相關(guān)的收支業(yè)務(wù)外，不允許發(fā)生其它銀行收支業(yè)務(wù)，更不允許轉(zhuǎn)借帳號(hào)、供其他單位和個(gè)人使用。
（3）各部門嚴(yán)禁設(shè)立內(nèi)部帳戶，進(jìn)行業(yè)務(wù)往來，違著公司將嚴(yán)懲。
（4）經(jīng)管帳戶人員按銀行存款會(huì)計(jì)科目核算的要求及時(shí)清帳、對(duì)帳、核對(duì)余額，不得不發(fā)生透支現(xiàn)象。
四、公款借支
1、因公出差或工作需要借用公款，應(yīng)憑出差會(huì)議通知填寫“借款單”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批示后辦理借款手續(xù)，不得公款私用。
2、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)有權(quán)控制借款金額。
3、完成工作7天內(nèi)須核銷還款，不得無故拖欠借款。
4、大額支出原則上應(yīng)使用支票，特殊情況需使用現(xiàn)金的，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用。
5、領(lǐng)用支票時(shí)，須填寫支票領(lǐng)用單，經(jīng)財(cái)務(wù)主管同意后方可辦理。
6、支票必須按所列用途使用，不按用途使用的，財(cái)務(wù)部不予以報(bào)銷。
五、費(fèi)用報(bào)銷
1、計(jì)劃內(nèi)的行政開支、費(fèi)用報(bào)銷由經(jīng)辦人簽字、部門負(fù)責(zé)人審核，相關(guān)部室簽署意見后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
2、計(jì)劃外費(fèi)用開支應(yīng)從嚴(yán)控制，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后方可實(shí)施。
3、行政事務(wù)中需開支的招待費(fèi)用，由綜合部負(fù)責(zé)安排，業(yè)務(wù)活動(dòng)中開支的招待費(fèi)用，由業(yè)務(wù)部門報(bào)請(qǐng)綜合部統(tǒng)一安排。
4、凡購買辦公用品及設(shè)備需經(jīng)辦人憑電腦小票及合法發(fā)票報(bào)賬。
5、公出、培訓(xùn)人員報(bào)賬詳見《差旅報(bào)銷規(guī)定》
以上管理制度之公布之日起執(zhí)行、修訂亦同。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇6）
1、現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請(qǐng)單”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)支取。
2、凡借現(xiàn)金1000元以上的必需提前與出納約定，以便提前打算。
3、勞務(wù)費(fèi)發(fā)放時(shí)間定為每周五下午。各項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)自發(fā)放之日起限三個(gè)月內(nèi)取走，超過三個(gè)月不取者視為自動(dòng)放棄，數(shù)額歸公司全部。
4、各部門所收現(xiàn)金要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，于當(dāng)天下班之前交財(cái)務(wù)出納統(tǒng)一管理，不準(zhǔn)挪用。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇7）
1、 依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本制度;
2、 為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度;
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇8）
第一條 經(jīng)辦人為審批事項(xiàng)的直接責(zé)任人,對(duì)該事項(xiàng)承擔(dān)直接責(zé)任。
第二條 審批人為審批事項(xiàng)的決策人,對(duì)審批事項(xiàng)承擔(dān)決策責(zé)任。
第三條 任何審批事項(xiàng)應(yīng)包括:經(jīng)辦人簽名、部門負(fù)責(zé)人簽署審核意見、審批人簽署審批意見。公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)要求做好入賬審核。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇9）
1、 對(duì)崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。
2、 貫徹國家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。
3、 進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。
4、 其他相關(guān)工作。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇10）
1、根據(jù)集團(tuán)整體經(jīng)營計(jì)劃，制訂集團(tuán)年度資金計(jì)劃，審核下屬公司年度資金計(jì)劃；
2、結(jié)合集團(tuán)年度資金計(jì)劃，對(duì)集團(tuán)所需資金的籌措方式進(jìn)行成本測算，努力拓展集團(tuán)和下屬公司融資渠道；
3、有效監(jiān)督已有項(xiàng)目資金使用情況，對(duì)偏離正常情況又未有合理解釋的事項(xiàng)及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇11）
1、完善集團(tuán)和下屬公司財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)工作流程；
2、建立和完善集團(tuán)和下屬公司內(nèi)部控制制度，有效減少業(yè)務(wù)漏洞，最大限度地保護(hù)公司的財(cái)產(chǎn)安全；
3、建立和完善集團(tuán)和下屬公司財(cái)務(wù)信息體系，加強(qiáng)集團(tuán)與各事業(yè)中心、職能中心的業(yè)務(wù)銜接。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇12）
1、支票必需符合以下要求方能收取
①不能撕毀，破損或涂改。
②簽發(fā)的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫；簽發(fā)單位印簽完整清晰；支票右上部應(yīng)有交換行號(hào)；加密的支票應(yīng)供應(yīng)密碼。
③支票有效期為十天，對(duì)于已填好的支票，必需檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。
2、運(yùn)用支票需由經(jīng)手人填寫“支票借款申請(qǐng)單”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。支票領(lǐng)出后十天內(nèi)持發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)銷，如不剛好報(bào)銷，出納有權(quán)拒發(fā)新的支票。
3、100元以上的費(fèi)用支出，原則上以支票結(jié)算為主，領(lǐng)用支票后應(yīng)妥當(dāng)保管，不得丟失，如由于責(zé)任心不強(qiáng)丟失支票，損失由個(gè)人負(fù)責(zé)。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇13）
1、 出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報(bào)告表”，并對(duì)由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會(huì)計(jì)或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對(duì)帳盤查，其他時(shí)間進(jìn)行抽查。
2、 出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對(duì)帳單的余額進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。
3、 其它依據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)制度及法規(guī)執(zhí)行。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度13
1、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費(fèi)用等有
關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃，定期檢查、督導(dǎo)、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施。
2、監(jiān)督管理財(cái)會(huì)人員正確、及時(shí)、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。組織公司開展財(cái)務(wù)成果預(yù)測，參與公司重大項(xiàng)目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。
4、監(jiān)督管理固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金及專項(xiàng)基金的管理。
5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料;組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，編寫經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，提出改進(jìn)意見和建議，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供依據(jù)。
6、監(jiān)督審核年、季、月各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，做好年度會(huì)計(jì)決算工作。
7、監(jiān)督管理公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作，建立一個(gè)專業(yè)化、職業(yè)化的團(tuán)隊(duì)。
8、配合總經(jīng)理完成公司交辦的其他工作任務(wù)。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度14
為了更好的管理公司財(cái)務(wù)，特地訂立此規(guī)章制度供財(cái)務(wù)工作人員遵守，望大家遵照?qǐng)?zhí)行。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇14）
1、對(duì)未按規(guī)定時(shí)間上報(bào)集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)所需各種報(bào)表的，視情況而定，對(duì)主要責(zé)任人處以xx元/次罰款，對(duì)次要責(zé)任人處以xx元/次罰款；未按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)制度及集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的，視情況而定，處以xx元—xx元罰款或調(diào)離崗位。
2、因工作失職，造成發(fā)票不能認(rèn)證給公司造成的損失，查明原因后，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部損失金額。
3、因工作失職，未能及時(shí)申報(bào)和繳納稅款受到稅務(wù)處罰的，查明原因后，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部處罰金額
4、因工作失職，造成發(fā)票及收據(jù)繳銷過期受到稅務(wù)處罰的，查明原因后，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部處罰金額。
5、未按規(guī)定開具發(fā)票及收據(jù)受到稅務(wù)處罰及給公司造成其他經(jīng)濟(jì)損失的，查明原因后，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部處罰金額和損失金額。
6、因工作失職，造成發(fā)票、收據(jù)遺失受到稅務(wù)處罰的，查明原因后，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部處罰金額。
7、因工作失職，受到統(tǒng)計(jì)執(zhí)法部門處罰的，查明原因后，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部處罰金額。
8、因超規(guī)定預(yù)留現(xiàn)金造成的損失，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失金額。
9、未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用現(xiàn)金或支付款項(xiàng)的，一經(jīng)查處，除責(zé)令其歸還所挪用現(xiàn)金、所支付款項(xiàng)外，并處以相關(guān)責(zé)任人挪用現(xiàn)金、支付款項(xiàng)額xx倍罰款。
10、對(duì)外辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，除農(nóng)副產(chǎn)品收購業(yè)務(wù)外，結(jié)算金額在xx元以上的，一律辦理銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算；未經(jīng)批準(zhǔn)而辦理現(xiàn)金支付的，一經(jīng)查處，按所辦業(yè)務(wù)金額處以xx倍罰款。
11、因工作失職，造成現(xiàn)金貨款未入賬或未能及時(shí)入賬，給業(yè)務(wù)員銷售業(yè)務(wù)帶來影響和損失的，視同挪用現(xiàn)金處理，處以所收現(xiàn)金額xx倍罰款。
12、因工作失職，造成公司貨幣資金損失，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失金額。
13、利用賬戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的，一經(jīng)查處，處以相關(guān)責(zé)任人套取現(xiàn)金金額2倍以上罰款。
14、積極為公司各部門特別是銷售部門搞好服務(wù)工作，如發(fā)現(xiàn)有工作不主動(dòng)或服務(wù)態(tài)度生硬等現(xiàn)象，一經(jīng)核實(shí)，處以xx元/次罰款。
15、本部門人員違反制度當(dāng)月罰款達(dá)xx元以上，部門、車間負(fù)責(zé)人按其金額的xx％處罰。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇15）
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)總監(jiān)和出納負(fù)責(zé)保管。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇16）
1、公司員工預(yù)借款,包括出差臨時(shí)借款、采購臨時(shí)借款以及其他臨時(shí)性借款,由借款人填寫借款申請(qǐng)單,部門負(fù)責(zé)人簽章,分管領(lǐng)導(dǎo)審核,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)支付。
2、公司與項(xiàng)目部、往來單位之間發(fā)生的交易事項(xiàng),由項(xiàng)目部經(jīng)辦人填制資金申請(qǐng)書,并附相關(guān)支付款項(xiàng)依據(jù),項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)計(jì)算好應(yīng)扣除的代繳稅金并開具手工完稅憑證交給往來單位經(jīng)辦人,往來單位經(jīng)辦人自行到稅務(wù)機(jī)關(guān)開具應(yīng)稅發(fā)票交到財(cái)務(wù)部門后,財(cái)務(wù)部門才能支付款項(xiàng)。超過50萬元(含50萬元)的需上報(bào)區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
3、公司固定資產(chǎn)購置、調(diào)撥由使用部門申請(qǐng),分管領(lǐng)導(dǎo)審核,呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室辦理。
4、公司各項(xiàng)預(yù)付款項(xiàng)的支付均按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生所簽定的合同約定執(zhí)行。由項(xiàng)目經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單,項(xiàng)目部門經(jīng)理初審后,經(jīng)分管副總審核,財(cái)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn),總經(jīng)理審批后支付。
5、 涉及員工薪資、福利費(fèi)事項(xiàng)的財(cái)務(wù)審批規(guī)定:每月3號(hào)前,由辦公室根據(jù)公司董事會(huì)確定的崗位薪資標(biāo)準(zhǔn)及福利標(biāo)準(zhǔn)、員工出勤情況的進(jìn)行工資造冊(cè),總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)根據(jù)工資表準(zhǔn)備資金,確保5號(hào)前準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。
6、公司臨時(shí)性員工福利發(fā)放,由公司辦公室提出方案,經(jīng)公司辦公會(huì)會(huì)審核,公司總經(jīng)理核批后實(shí)施。
7、各種費(fèi)用:差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)等報(bào)銷,由經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單,部門負(fù)責(zé)人審核,財(cái)務(wù)部門單據(jù)是否齊全、符合規(guī)定等,總經(jīng)理批準(zhǔn)后。財(cái)務(wù)才能給予報(bào)銷。
8、公司組織的大型活動(dòng),應(yīng)制定詳細(xì)的費(fèi)用預(yù)算實(shí)施方案,該方案經(jīng)公司分管副總審核后,報(bào)公司總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)部依據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算方案審核報(bào)銷。
本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行,由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
附件:
1、xx城市建設(shè)投資有限公司建設(shè)性資金申請(qǐng)書
2、xx城市建設(shè)投資有限公司費(fèi)用報(bào)銷單
財(cái)務(wù)規(guī)章制度7
一、支出管理，出納注意事項(xiàng)：
(1)沒有工地負(fù)責(zé)人及兩位合伙人簽字不能付款，出納更不能自己出票自己付款或自己出票找人代簽付款;
(2)工地的建筑工人及包工頭在他所做工程沒有完工之前，如需借款必須出具借條或預(yù)付款條。預(yù)付款或借條只能擺帳不能入帳，借條或預(yù)付款待工程完工之后一并入帳。
二、收入管理：
(1)預(yù)售房款或售房款出納收款必須經(jīng)會(huì)計(jì)入賬，由出納經(jīng)會(huì)計(jì)出具領(lǐng)款單形成付款。
(2)不準(zhǔn)出納私設(shè)金庫或挪用、借用等違反合伙人利益等行為。
(3)任何合伙人售房不準(zhǔn)瞞報(bào)或謊報(bào)等其它形式損害合伙人利益。
(4)預(yù)付房款票據(jù)必須加蓋會(huì)計(jì)私章和公章才能合法有效，并給購房戶講明情況及后果。
三、利益分配：
(1)由合伙人商量統(tǒng)一按出資比例分配。
(2)也可以在合伙人資金緊張的情況下先分配后集資，但這種情況必須以大局出發(fā)。
四、合伙人未經(jīng)商量不準(zhǔn)挪、借、貪等違反合伙人利益行為，若發(fā)現(xiàn)上述行為均處罰違反合伙人款項(xiàng)的二倍。會(huì)計(jì)、出納不按規(guī)定入帳發(fā)現(xiàn)損害合伙人利益均扣損害利益款的四倍。
五、以上補(bǔ)充協(xié)議，簽字生效和原簽訂《合伙協(xié)議》具有同等法律效力。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度8
為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)安全管理工作，提升員工財(cái)務(wù)安全意識(shí)，特制定以下財(cái)務(wù)安全制度：
一、下班前，財(cái)務(wù)部收到的所有大金額現(xiàn)金，必須存入銀行，嚴(yán)禁現(xiàn)金存放過夜；如需備用金的，備用現(xiàn)金不得超過20xx元。
二、下班前需將支票、庫存現(xiàn)金、發(fā)票、財(cái)務(wù)印章等財(cái)務(wù)用品鎖入保險(xiǎn)柜，如有遺失，相關(guān)人員將比例承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。
三、下班時(shí)門窗需關(guān)閉，抽屜需上鎖，電器開關(guān)需切斷，謹(jǐn)防失竊及消防事故的發(fā)生。
四、財(cái)務(wù)用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。
五、在將現(xiàn)金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現(xiàn)金要用包存放好，嚴(yán)禁使用報(bào)紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失由相關(guān)人員按比例賠償。
六、財(cái)務(wù)檔案保管人員須保管好帳冊(cè)、憑證、報(bào)表、合同、票據(jù)等財(cái)務(wù)資料，避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的收據(jù)應(yīng)嚴(yán)格審查把關(guān)、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。
八、收訖現(xiàn)金時(shí)要嚴(yán)防假幣，大面額現(xiàn)金需經(jīng)驗(yàn)鈔機(jī)清點(diǎn)。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對(duì)口銀行進(jìn)行驗(yàn)證、以防偽造。
十、做好其他未提及財(cái)務(wù)安全管理工作。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇17）
1、凡項(xiàng)目費(fèi)用需在項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批的“立項(xiàng)通知書”“項(xiàng)目預(yù)算表”送達(dá)財(cái)務(wù)后方可申請(qǐng)項(xiàng)目費(fèi)用。
2、購買項(xiàng)目用品、支付項(xiàng)目費(fèi)用需由部門指定人員依據(jù)項(xiàng)目預(yù)算安排，填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字，報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。
3、項(xiàng)目費(fèi)用的報(bào)銷：必需在原始發(fā)票背面注明項(xiàng)目號(hào)、由經(jīng)手人、項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字，經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，依據(jù)所支出款項(xiàng)的用途分類填寫，報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。
4、給外地協(xié)作單位辦理電匯、匯票等匯款的，應(yīng)先取得協(xié)作單位開據(jù)的正式發(fā)票，然后填寫“匯款通知”并付與協(xié)作單位簽訂的付款協(xié)議一并由項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理、在發(fā)票背后及“匯款通知”上簽字，報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后出納于一個(gè)月內(nèi)辦理匯款。
5、支付項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)，由相關(guān)督導(dǎo)填寫“勞務(wù)費(fèi)發(fā)放表”經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字，須要由銀行代發(fā)的于每月10日之前報(bào)財(cái)務(wù)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后統(tǒng)一辦理、須要本人領(lǐng)取現(xiàn)金的于每周周三前報(bào)財(cái)務(wù)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后于每周五下午1:00—5:00發(fā)放。
6、差旅費(fèi)報(bào)銷由報(bào)銷人按公司差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，經(jīng)出納審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字,由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)銷的，不預(yù)支付下一次差旅借款；如特別緣由導(dǎo)致發(fā)生的費(fèi)用超出差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定的，需寫明緣由，由部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度3
1、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、搜集公司經(jīng)營活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。
3、組織各部門編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。
4、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
5、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源。
6、參與公司及各部門對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。
7、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。
8、原物料進(jìn)出賬務(wù)及成本處理;外協(xié)加工料進(jìn)出賬務(wù)處理及成本計(jì)算;各產(chǎn)品
成本計(jì)算及損益決算估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。
9、經(jīng)營報(bào)告資料編制，單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立，效率獎(jiǎng)金核算、年度預(yù)算資料匯總。
10、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理;各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理;應(yīng)收帳款帳
務(wù)處理，總分類帳、日記帳等帳簿處理;財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表。
11、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè);營利事業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè);營、印稅沖退作
業(yè)及事務(wù)處理;資金預(yù)算作業(yè);財(cái)務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)。
12、會(huì)計(jì)意見反應(yīng)及督促;稅務(wù)及稅法研究。
13、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度4
一、為了有效地管好財(cái)務(wù)，依照《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。
二、辦公室財(cái)務(wù)人員要按照上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的規(guī)定認(rèn)真理好財(cái)，做到帳目清楚，日清月結(jié)，嚴(yán)把財(cái)務(wù)開支關(guān)。
三、購置辦公用品和其它各種用品，由辦公室提出計(jì)劃，按規(guī)定批準(zhǔn)后方可購置，每個(gè)工作人員要本著厲行節(jié)約的原則，認(rèn)真節(jié)約紙張，信封以及電話、水、電、汽油、儀器設(shè)備損耗等費(fèi)用。
四、財(cái)務(wù)收付款結(jié)算，應(yīng)由兩人辦理。
五、嚴(yán)格管理票據(jù)。凡涉及收費(fèi)（預(yù)算外收入、罰沒收入及其他收入）使用上級(jí)規(guī)定的統(tǒng)一票據(jù)，依法依規(guī)收費(fèi)，不準(zhǔn)亂收費(fèi)、亂罰款。
六、單位的財(cái)產(chǎn)物資應(yīng)有專人保管，定期不定期地進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對(duì)財(cái)產(chǎn)物資的數(shù)量，帳（卡）單進(jìn)行核對(duì)。
七、 現(xiàn)金管理規(guī)定：
1、庫存現(xiàn)金的限額一般為3至5天的零星開支需要。
2、現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。
3、收費(fèi)收入（現(xiàn)金）應(yīng)在5天內(nèi)（在單位或出差回單位后）交、存，個(gè)人不得坐支、挪用。
4、出差人員借支的差旅費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格控制，不得超過每天出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（會(huì)務(wù)費(fèi)、汽油費(fèi)適當(dāng)計(jì)算），出差回來后5天之內(nèi)及時(shí)報(bào)銷，并還清借款。
5、對(duì)不能及時(shí)還清的借款，每月從借款人的工資中扣除（扣除多少依情況而定）。
6、用現(xiàn)金結(jié)算在外欠款時(shí)，經(jīng)辦人和付款人不能是同一人。
八、出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案工作。銀行存款的支票、印章必須分管。
九、局領(lǐng)導(dǎo)不得經(jīng)辦現(xiàn)款結(jié)算各種帳務(wù)。
九、財(cái)務(wù)人員必須按月進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，編制好會(huì)計(jì)報(bào)表，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并每月向主管財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
十、本制度自公布之日起執(zhí)行。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度5
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇18）
風(fēng)險(xiǎn)提示：企業(yè)要在員工入職一個(gè)月內(nèi)與員工簽訂書面的勞動(dòng)合同，否則企業(yè)需要承擔(dān)雙倍工資的風(fēng)險(xiǎn)；勞動(dòng)合同必須具備勞動(dòng)合同期限、工作內(nèi)容、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件、勞動(dòng)報(bào)酬、勞動(dòng)紀(jì)律、勞動(dòng)合同終止條件以及違反勞動(dòng)合同的責(zé)任等條款，建議企業(yè)與員工簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，可以先咨詢專業(yè)的律師，或者查閱好相關(guān)法律問題，避免引起不必要的勞動(dòng)糾紛。
1、公司給財(cái)務(wù)人員簽訂勞動(dòng)合同的事宜，按照勞動(dòng)法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、財(cái)務(wù)人員要辭職的，公司要辭退員工的，也按照勞動(dòng)法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇19）
1、做好日常會(huì)計(jì)核算，及時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表；
2、制訂和完善集團(tuán)和下屬公司的月度、季度及年度財(cái)務(wù)報(bào)表模板、定期和不定期對(duì)集團(tuán)和下屬公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析及財(cái)稅情況報(bào)告；
3、做好集團(tuán)與居間商的結(jié)算工作，加強(qiáng)集團(tuán)、下屬公司及外部單位往來款項(xiàng)管理方面，及時(shí)掌握合同進(jìn)度、回款金額，并由專人編制專用表格進(jìn)行管理；
4、根據(jù)集團(tuán)和下屬公司不同經(jīng)營項(xiàng)目，做好稅務(wù)籌劃以合理避稅；
5、定期對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)人員和結(jié)算人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn)，提高崗位工作人員的業(yè)務(wù)水平。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度6
為規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理工作中的審批行為,明確公司財(cái)務(wù)支出的內(nèi)部流程、決策程序及審批權(quán)限,完善健全公司內(nèi)控制度,確保公司的各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),保障公司健康持續(xù)發(fā)展,制訂本制度。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇20）
為了加強(qiáng)天津辦事處的財(cái)務(wù)管理工作，統(tǒng)一財(cái)務(wù)程序及規(guī)定，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度：
第一條公司財(cái)務(wù)收支執(zhí)行一支筆審批制，即總經(jīng)理審批或總經(jīng)理授權(quán)天津辦事處負(fù)責(zé)人審批，全體職工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，財(cái)務(wù)人員要堅(jiān)持原則嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)于不符合制度規(guī)定，未經(jīng)審批人簽字同意的，財(cái)務(wù)人員不得辦理財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)。
第二條每月25日之前申報(bào)次月的費(fèi)用預(yù)算，需要認(rèn)真填寫《費(fèi)用預(yù)算表》，特殊的費(fèi)用需要寫明使用用途；填寫完畢后上報(bào)到北京總經(jīng)理處審批。
第三條對(duì)于批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)的開支，按第四條報(bào)銷規(guī)定流程辦理；預(yù)算外的費(fèi)用，需報(bào)總經(jīng)理審批。
第四條
簽字同意
現(xiàn)金報(bào)銷規(guī)定如下：
填寫《請(qǐng)款單》
1、費(fèi)用使用流程：費(fèi)用申請(qǐng)人天津辦事處負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)處領(lǐng)錢辦理。
2、對(duì)員工實(shí)行現(xiàn)金周報(bào)制度。上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷費(fèi)用，應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫《請(qǐng)款單》辦理報(bào)銷手續(xù)，一般不允許跨月報(bào)銷。報(bào)支差旅費(fèi)者，必須在出差回來后一星期內(nèi)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
3、報(bào)銷申請(qǐng)人首先將所有發(fā)票整理分類。
1)定額小尺寸發(fā)票（如車票）應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。
2)車票/機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間；
3)所有接待、應(yīng)酬費(fèi)用必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)形式付款，發(fā)票應(yīng)注明時(shí)間、地點(diǎn)、事由，并逐一列出參加人員及其所屬部門；
4)其他發(fā)票也應(yīng)注明開支內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)等。
4、整理之后填寫“請(qǐng)款單”包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)辦事處負(fù)責(zé)人審核后，送財(cái)務(wù)部出納員辦理報(bào)銷手續(xù)。
5、出納員應(yīng)及時(shí)通知報(bào)銷申請(qǐng)人領(lǐng)款，付款時(shí)收款人應(yīng)在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。
第五條購買任何物品必須需要填寫《采購單》，單據(jù)需填寫完整，不得有遺漏項(xiàng)目；購買物品后需要進(jìn)行收貨，填寫《收貨單》，方可入帳。
第六條員工領(lǐng)用物品（包括固定資產(chǎn)/低值易耗品/辦公用品），需在物品領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。
第七條天津辦事處負(fù)責(zé)人于每月5日前將上月的現(xiàn)金、銀行明細(xì)帳通過郵件的形式發(fā)送至總經(jīng)理。
第八條此規(guī)定從20xx年1月1日開始實(shí)行。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度11
第一條 依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》（以下簡稱會(huì)計(jì)法）、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》（以下簡稱規(guī)范）要求，制定財(cái)務(wù)處內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度。
其次條 學(xué)校財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)（處、科）會(huì)計(jì)人員對(duì)本單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。
第三條 學(xué)校財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督的依據(jù)是：
1、 國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章；
2、 會(huì)計(jì)法律、法規(guī)；國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度；國務(wù)院有關(guān)業(yè) 務(wù)主管部門制定的詳細(xì)實(shí)施方法或補(bǔ)充規(guī)定。
3、 學(xué)校單位內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度；
4、 校單位內(nèi)部的預(yù)算、財(cái)務(wù)安排、經(jīng)濟(jì)安排、業(yè)務(wù)安排等。
第四條 財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)每年制定的財(cái)務(wù)預(yù)算的合理有效性進(jìn)行監(jiān)督，并按規(guī)定程序上報(bào)獲得批準(zhǔn)；在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格審核各項(xiàng)收支狀況，對(duì)超預(yù)算的項(xiàng)目要按規(guī)定經(jīng)主管校長批準(zhǔn)方可列支；對(duì)大型物資選購 要參加招投標(biāo)過程并嚴(yán)格審核起費(fèi)用開支狀況。
第五條 財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)原始憑證進(jìn)行審核和監(jiān)督。對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理，并予以扣留，剛好向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，并追究當(dāng)事人的責(zé)任。對(duì)不記載不精確、不完整的原始憑證要予以退回， 要求經(jīng)辦人員予以補(bǔ)充、更正。
第六條 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)依法設(shè)置帳簿，帳簿記錄應(yīng)遵照《高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定。會(huì)計(jì)人員對(duì)帳簿記錄不真實(shí)、不完整、不全面、不精確的事項(xiàng)要?jiǎng)偤糜枰杂喺⒍ㄆ谶M(jìn)行帳目核對(duì)，保證帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符、帳表相符。對(duì)偽造、變?cè)臁⒂幸鈿鐣?huì)計(jì)帳簿或者帳外設(shè)帳的行為，應(yīng)當(dāng)予以制止和訂正；制止和訂正無效的，應(yīng)向?qū)W校主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，懇求作出處理。
第七條 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期編報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)告，依法保證報(bào)表的真實(shí)、精確、完整。對(duì)供應(yīng)虛假會(huì)計(jì)報(bào)告、強(qiáng)令篡改、編造財(cái)務(wù)報(bào)告的行為，應(yīng)當(dāng)制止和訂正；制止和訂正無效的，應(yīng)向?qū)W校主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，懇求處理。
第八條 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)監(jiān)督財(cái)產(chǎn)物資的選購 安排的審批制度；物資的驗(yàn)收、領(lǐng)用保管與運(yùn)用制度；物資的維護(hù)、報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓等制度。并定期進(jìn)行實(shí)物清查，對(duì)帳實(shí)帳款不符的狀況，應(yīng)查明緣由，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；超出財(cái)務(wù)處職權(quán)范圍的，應(yīng)馬上向?qū)W校主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，懇求處理，以確保公共財(cái)產(chǎn)的平安與完整。
第九條 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)《規(guī)范》中的規(guī)定對(duì)財(cái)務(wù)收支嚴(yán)把監(jiān)督關(guān)。根據(jù)《中心財(cái)經(jīng)高校各項(xiàng)收入管理方法》、《中心財(cái)經(jīng)高校各項(xiàng)支出審核及報(bào)銷程序》的規(guī)定，嚴(yán)格審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的發(fā)生狀況，確保學(xué)校各項(xiàng)收支的合理合法。
第十條 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)《中心財(cái)經(jīng)高校校內(nèi)部資金管理暫行方法》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審核和監(jiān)督校內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)收支狀況，各單位的各項(xiàng)收入來源要合理合法，各項(xiàng)支出手續(xù)要齊全，并符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定，要求各單位兼職財(cái)會(huì)人員對(duì)本單位的財(cái)務(wù)收支活動(dòng)剛好入帳，并按期向財(cái)務(wù)處報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)處定期舉辦財(cái)會(huì)培訓(xùn)班，對(duì)兼職財(cái)會(huì)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。
本方法自頒布之日起執(zhí)行，財(cái)務(wù)處有說明權(quán)。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度12
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇21）
一、發(fā)票的管理
1、企業(yè)發(fā)票需專人保管、專人開據(jù)，不得浪費(fèi)與遺失。
2、發(fā)票的申購需財(cái)務(wù)部門在稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取，并按發(fā)票的編號(hào)順序進(jìn)行領(lǐng)發(fā)，一般一次申領(lǐng)一本，以舊換新。
3、開具發(fā)票應(yīng)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具，并加蓋單位財(cái)務(wù)印章或發(fā)票專用章，發(fā)票限在本市開具。
4、未開具的發(fā)票不允許先蓋財(cái)務(wù)章，應(yīng)即用即蓋。
5、普通發(fā)票一本用完后應(yīng)在封面注明日期和累計(jì)金額。
6、財(cái)務(wù)部門應(yīng)按稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀，已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。
7、如遇丟失發(fā)票的情況，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報(bào)告稅務(wù)機(jī)關(guān)，并需在傳播媒介上公告聲明作廢。
8、財(cái)務(wù)部需加強(qiáng)發(fā)票書寫格式管理，不符合規(guī)定格式的發(fā)票，不得作為報(bào)銷憑證。
二、違反發(fā)票管理法規(guī)的行為包括：
1、未按照規(guī)定領(lǐng)取發(fā)票的
2、未按照規(guī)定開具發(fā)票的
3、未按照規(guī)定接受稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查的
4、未按照規(guī)定保管發(fā)票的
三、專用發(fā)票開具要求
1、字跡清楚；2、不得涂改；3、項(xiàng)目填寫齊全；4、票物相符，票面金額與實(shí)際金額相符；5、各項(xiàng)目內(nèi)容正確無誤；6、全部聯(lián)次一次一具，上下聯(lián)內(nèi)容、金額、稅額一致；7、發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章；8、按照規(guī)定的時(shí)限開具專用發(fā)票；9、不得拆本使用專用發(fā)票；10、不得超面額開具專用發(fā)票；
11、用中文開具專業(yè)發(fā)票。
以上規(guī)定望相關(guān)人員認(rèn)真執(zhí)行，不得疏漏。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇22）
1、 所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。
2、 建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。
3、 庫存現(xiàn)金超過3000元時(shí)必須存入銀行。
4、 出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。
5、 任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷(詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定)。
6、 收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇23）
1、財(cái)務(wù)人員的上班時(shí)間按照公司的正常上班時(shí)間確定。
2、財(cái)務(wù)人員的請(qǐng)假、放假也都是按照公司員工的規(guī)章制度執(zhí)行。
風(fēng)險(xiǎn)提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動(dòng)爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報(bào)名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動(dòng)合同、減少勞動(dòng)報(bào)酬以及計(jì)算勞動(dòng)者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時(shí)候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時(shí)候出現(xiàn)舉證不能的后果。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度15
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、奉公守法。
2、嚴(yán)格執(zhí)行青少年體育俱樂部專款專用制度。
3、科學(xué)合理運(yùn)用俱樂部現(xiàn)有資源，如實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況，努力節(jié)約支出，提高資金使用效益。
4、建立健全單位內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度，依法設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿，并保證其真實(shí)、完整。
5、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，必須符合國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定。
6、如實(shí)登記財(cái)務(wù)帳目，按時(shí)核對(duì)月結(jié)，做到帳款相符。按時(shí)編制報(bào)送月度、年度報(bào)表。
7、妥善辦理、保存原始憑證、帳本、及財(cái)務(wù)報(bào)表等。
8、不得偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿及其他會(huì)計(jì)資料，不得提供虛報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)告。
9、做好發(fā)票的保管、收發(fā)工作、監(jiān)督發(fā)票的使用情況。
10、出納保管現(xiàn)金、支票及有價(jià)證券，會(huì)計(jì)保管 發(fā)票、財(cái)務(wù)專用章。
11、領(lǐng)取支票或者借用現(xiàn)金購物時(shí)，須填寫借支單，列明借款原因，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能領(lǐng)取，使用后及時(shí)按報(bào)銷手續(xù)結(jié)帳。
12、必須遵守審批報(bào)銷程序。報(bào)銷單須有經(jīng)手人證明人、審批人簽名。
13、接受財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)等有關(guān)部門和主管部門的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇24）
1、嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)制度及集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求，搞好財(cái)務(wù)核算，并于每月10日前編報(bào)好上月會(huì)計(jì)報(bào)表。
2、嚴(yán)格按照稅法要求，于每月xx日前搞好本月進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證抵扣工作。
3、嚴(yán)格按照稅法要求，于每月xx日前搞好上月的納稅申報(bào)和稅款入庫工作。
4、嚴(yán)格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的領(lǐng)購及繳銷工作。
5、嚴(yán)格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的開具工作。
6、嚴(yán)格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)保管工作。
7、嚴(yán)格按照統(tǒng)計(jì)法要求，搞好統(tǒng)計(jì)工作。
8、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的xx元庫存現(xiàn)金額預(yù)留保險(xiǎn)柜庫存現(xiàn)金。
9、對(duì)業(yè)務(wù)員及代理商所交現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)開具現(xiàn)金收款收據(jù)，對(duì)無法確認(rèn)的現(xiàn)金，應(yīng)及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由部門領(lǐng)導(dǎo)與銷售協(xié)調(diào)落實(shí)，辦理收款手續(xù)。
10、嚴(yán)格認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬款相符。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇25）
1、 按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí);
2、 發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào);
3、 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作;
4、 完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇26）
對(duì)公司財(cái)務(wù)人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)，作為合理使用、獎(jiǎng)懲及培訓(xùn)的依據(jù)，促使增加工作責(zé)任心，各司其職，各負(fù)其責(zé)，破除“干好干壞一個(gè)樣，能力高低一個(gè)樣”的弊端，激發(fā)上進(jìn)心，調(diào)動(dòng)積極，發(fā)掘內(nèi)在潛力，為公司及時(shí)發(fā)現(xiàn)、選拔、重用人才創(chuàng)造條件，以提高公司的整體效益。主要是個(gè)人德、勤、能、績四個(gè)方面。其中：
“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責(zé)任感及行為規(guī)范。
“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動(dòng)型還是被動(dòng)型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任務(wù)的效率，完成任務(wù)的質(zhì)量、出差錯(cuò)率的高低等。
“績”主要是指工作成果，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等等。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇27）
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。
3、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，保證帳實(shí)相符。
財(cái)務(wù)規(guī)章制度（精選篇28）
第一條 全公司財(cái)務(wù)工作實(shí)行預(yù)算管理模式,公司在本制度規(guī)定范圍內(nèi)行使審批權(quán)。
第二條 審批范圍:本公司直接經(jīng)營活動(dòng)、對(duì)外投資活動(dòng)、融資活動(dòng)、代建項(xiàng)目發(fā)生的款項(xiàng)收支,納入董事會(huì)審定通過的年度預(yù)算計(jì)劃。
第三條 公司實(shí)行總經(jīng)理一支筆審批制度,分管領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格審核公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生,若因?qū)徍瞬粐?yán)給公司造成的缺失,有關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。